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0)研报正文_财经_凤凰网

发布日期:2021-10-21 17:38   来源:未知   

  重仓规模:绝对值/持仓大幅提升,行业配置接近标配。2021Q2有色金属行业基金重仓股市值规模合计为924.0亿元,环比2021Q1持仓规模增加34.13%,整体持仓规模处在历史较高水平;基金持仓规模占有色金属行业流通市值的4.81%,较2021Q1增加0.61个百分点。2021Q2基金重仓有色金属行业市值规模占基金重仓股总规模的2.82%,较2021Q1的2.34%增加0.48个百分点,相较有色金属行业标准配置比例低配了0.16个百分点,低配规模缩减0.32个百分点,行业配置接近标配。

  子行业重仓分析:以锂钴稀土为代表的稀有金属持仓规模大增,贵金属持仓规模继续下滑,工业金属持仓规模具备稳定。

  2021Q2,基金重仓稀有金属板块市值规模666.14亿元,环比2021Q1提升了63.82%;基金重仓贵金属板块市值规模177.67亿元,环比2021Q1下降了13.52%;基金重仓工业金属板块市值规模80.19亿元,环比2021Q1提升了4.43%。

  重点个股机构持仓:大幅增持能源金属公司,重点关注能源金属(锂、钴、稀土)+金属材料(钛材、高温合金、刀具、催化剂)。2021Q2公募基金持仓市值前10名个股:华友钴业(281.38亿元)、赣锋锂业(250.26亿元)、紫金矿业(154.2亿元)、天齐锂业(58.59亿元)、明泰铝业(22.14亿元)、北方稀土(10.85亿元)、南山铝业(10.59亿元)、洛阳钼业(9.69亿元)、神火股份(8.99亿元)、贵研铂业(8.42亿元)。对比2021Q1,南山铝业、贵研铂业入列。2021Q2基金重仓市值增加额前5名个股:华友钴业(152.08亿元)、赣锋锂业(38.66亿元)、天齐锂业(33.61亿元)、明泰铝业(9.96亿元)、贵研铂业(7.2亿元)。2021Q2基金重仓占流通盘比例增加前5名个股:云海金属(7.62pcts)、明泰铝业(7.27pcts)、华友钴业(5.11pcts)、中矿资源(4.97pcts)、贵研铂业(4.69pcts)。

  持仓集中度分析:TOP10集中度略有下降,配置需求扩散至二线公募基金重仓有色金属行业TOP10个股市值为815.12亿元,较2021Q1增加31.78%;占同期基金重仓有色金属行业市值总额的88.22%,较2021Q1减少1.57pct,显示2021Q2公募基金重仓有色金属行业个股集中度有所下降。